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Rentabilidad y cupón con
mayor seguridad.

Nuestro Fondo de Inversión Libre (FIL) es la solución para el complejo entorno de inversión en renta fija. Su objetivo es dotar de financiación colaterizada a Pymes industriales principalmente españolas con el fin de adquirir activos estratégicos para el desarrollo de su negocio.

Esto supone un importante aumento en la calidad crediticia; lo que unido a la diversificación adecuada de emisiones, sectores y zonas geográficas, da como resultado un perfil de retorno/riesgo muy atractivo.

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad del 6% anualizado, que se distribuirá parcialmente mediante el pago de dividendos trimestrales del 1%.

RENTABILIDAD ↓

6%

Rentabilidad desde el origen

110,55€

Valor liquidativo* a 02-06-2021

-1,04%

Cambio del día

  • En el año
  • Trimestral
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 24.71%
  • -14.69%
  • 9.5%
  • -5.10%
  • -5.10%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

DATOS GENETALES

  • Nº Registro CNMV
  • Código ISIN
  • Fecha de lanzamiento
  • Divisa
  • Tipos de activos
  • Indice de referencia
  • Comision de gestion
  • Comision de deposito
  • Inversion minima
  • Auditor
  • 5100
  • ES0173367014
  • 14/02/2018
  • Euro
  • Monetario, renta variable, gestion
  • STOXX Europe 600 Net Return
  • 1,10%
  • 0,10% /0,075%
  • 1,000,000
  • Deloitte

DATOS DE LA CLASE B

  • Valor liquidativo* a 19-11-2020
  • Variación del valor liquidativo a 19-11-2020
  • Patrimonio del fondo a 19-11-2020
  •  
  • RENTABILIDADES BASICA
  • 1 Día
  • YTD
  • 1 Mes
  • Desde Inicio
  • EUR106,47%
  • ES0173367014
  • 7.287.390,53€
  •  
  • 0,71%
  • 13,56%
  • 12,77%
  • 12,77%
  •  
  •  

(*): El valor liquidativo y demás documentos informativos de los fondos disponibles en esta web se publican de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva bajo la responsabilidad de Rentamarkets Investment Managers SGIIC, S.A.U., encargada de su actualización y mantenimiento.

Datos a cierre de 31/10/2020. Fuente: Rentamarkets. La rentabilidad expresada es neta de las comisiones y gastos aplicables. Los rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros.

Declaración sobre principales incidencias adversas en materia de sostenibilidad

Nota legal

  • Declaración sobre las principales incidencias adversas en materia de sostenibilidad

Informaciones relativas a la sostenibilidad en los servicios de inversión

Nota legal

  • Informaciones relativas a la sostenibilidad en los servicios de inversión

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