Por Rentamarkets

Informe mensual de ideas de trading: enero 2020

Feb 04, 2020 | Ideas de Inversi贸n

Resumen de resultados

En enero de 2020 los resultados de nuestras ideas de trading fueron los siguientes:

Instrumento N煤mero de ideas Rentabilidad agregada
Acciones e 铆ndices 7 3,05%
Divisas y bonos 11 0,81%
Materias primas 2 -5,03%
Total 20 -1,16%

 

A cierre de mes permanecen 4 ideas abiertas. Las estrategias ya cerradas arrojan el siguiente resultado:

  • D铆as promedio en cartera: 7,7
  • Ratio de operaciones ganadoras sobre el total: 35%

Balance mensual

Mes complicado en el trading. Esper谩bamos un incremento de la volatilidad y se produjo, pero por razones imprevistas: asunto militar en Iraq y el coronavirus. Como suele ser costumbre, se dio en contra de los intereses de la operativa llamemos racional.

Sufrimos con las subidas de las materias primas, donde est谩bamos posicionados en cortos, pero las escaramuzas b茅licas en Oriente Medio nos jugaron una mala pasada. Tuvimos que tomar la p茅rdida tanto en el cobre como en el crudo. Cuando estas cayeron m谩s del 10% nos pusimos largos y el coronavirus las hundi贸 con m谩s fuerza. Esperamos remediarlo: es anormal que se produzcan dos hechos tan relevantes en direcci贸n contraria en tan poco espacio de tiempo. Nos supuso una p茅rdida del 5% en el mes.

Las bolsas tampoco nos fueron favorables. Vendimos 铆ndices que subieron aceleradamente en la primera quincena y los valores que compramos en compensaci贸n, a pesar de estar castigados Orange y Merlin, no compensaron las subidas; al contrario, la primera cay贸 en desgracia (sigue penalizada) y la segunda que hubiera tocado beneficio, toc贸 antes el stop. No obstante, recuperamos con la compra de opciones PUT sobre el S&P500 y venta del Nasdaq cuando alcanzaron m谩ximos, que conseguimos cerrar con beneficios por la ca铆da posterior a la crisis del coronavirus. Hicimos una mala entrada vendiendo Tesla que pr谩cticamente nos dej贸 fuera el mismo d铆a.

Mejor comportamiento ha tenido la divisa. Aunque nuestra visi贸n de la corona noruega ha sido equivocada, pues compramos pensando que ya hab铆a sido suficientemente castigada y continu贸 su depreciaci贸n, apostamos por la fortaleza del yen cuando las cosas se complicaban en China, acertando el movimiento.

En resumen, mes complicado con resultado negativo por oscilaciones contrarias en momentos cr铆ticos. Encuentran la explicaci贸n detallada de cada una de las estrategias en los datos adjuntos.

Informe completo

El informe completo, con los detalles y la rentabilidad obtenida por cada una de las ideas propuestas a lo largo del mes, se puede descargar a continuaci贸n:

 

Descargar informe

 

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